1.招標條件
本項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況
2.1.1公司簡介
位于湖南省長沙市天心區(qū)，公司共轄 13 個直管水電廠、82 個全資或控股子公司、5 個分公司（事業(yè)部）、1 個代管公司，產(chǎn)業(yè)分布在湘、黔、寧、新、甘等全國 14 個省（市），員工總數(shù) 2424 人。截至2020 年 9 月，公司在運裝機 815.34 萬千瓦，其中水電 491.57 萬千瓦、火電
120 萬千瓦、新能源 203.77 萬千瓦。公司實行集中經(jīng)營、分層管理的管控模式。集中經(jīng)營是實行“四集三化”（公司集中經(jīng)營、發(fā)電集控、財務(wù)集約、物資集 中，標準化、信息化、精益化）管控，經(jīng)營決策權(quán)集中在本部，主要資源由本 部統(tǒng)一調(diào)控，重大經(jīng)營管理活動由本部統(tǒng)一組織實施，各所屬單位在公司的政 策、制度和授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，主要負責現(xiàn)場管理、隊伍建設(shè)等。
2.1.2項目背景
五凌電力財務(wù)共享系統(tǒng) 2016 年上線運行，與 ERP 系統(tǒng)實現(xiàn)深度集成，財務(wù)共享系統(tǒng)是在 ERP 系統(tǒng)上集成開發(fā)的操作平臺，包括分派任務(wù)、生成憑證、出具報表等功能，并已上線中行、農(nóng)行、工行、建行的銀企直連功能以及資金管理模塊。
國家電投集團（財務(wù)公司）司庫系統(tǒng)是集團全球司庫管理信息的統(tǒng)一門戶， 為全球集團成員單位提供統(tǒng)一的接入渠道，實現(xiàn)統(tǒng)一登錄、統(tǒng)一審批、統(tǒng)一查 詢、集中展示集團全球司庫管理決策支持分析信息。一方面作為境內(nèi)單位所有 業(yè)務(wù)發(fā)起的渠道，實現(xiàn)資金數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，同時也為成員單位提供方便，從而 承載全球司庫的管理職能。
根據(jù)集團公司總體要求及五凌電力的資金管理現(xiàn)狀，需要開發(fā)財務(wù)共享系
統(tǒng)與集團司庫的集成接口，完成數(shù)據(jù)的對接工作。
2.1.3建設(shè)目標
根據(jù)集團公司司庫系統(tǒng)建設(shè)的總體要求，結(jié)合司庫中心（境內(nèi)）管理系統(tǒng)與成員單位財務(wù)共享統(tǒng)對接需求，將五凌電力財務(wù)共享系統(tǒng)的賬戶管理、往來單位、資金計劃、資金支付、融資管理模塊與集團公司司庫系統(tǒng)做對接。
2.2招標范圍與內(nèi)容
2.2.1建設(shè)領(lǐng)域
根據(jù)集團司庫建設(shè)要求，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，本項目建設(shè)領(lǐng)域為對接集團司庫全球合作伙伴、全球賬戶管理、全球資金計劃、全球支付工程、全球融資管理及司庫監(jiān)控數(shù)據(jù)采集的接口開發(fā)。
2.2.2建設(shè)內(nèi)容
2.2.2.1主數(shù)據(jù)對接
主數(shù)據(jù)包括成員單位、上下游單位、金融機構(gòu)和定向支付庫。對接形式為： 雙方系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)映射實現(xiàn)定向支付庫需要五凌電力各單位在司庫系統(tǒng)維護。
2.2.2.2賬戶管理對接
（1）賬戶開戶申。賬戶開戶申請由三級單位審批完成后本部審批，然后流程掛起，申請單據(jù)信息傳到司庫系統(tǒng)，完成審批。
（2）賬戶開戶登記。賬戶開戶登記后需要將登記的結(jié)果信息傳給司庫系統(tǒng)。
（3）賬戶信息變更申請。賬戶信息發(fā)生變更，如法人變化就需要發(fā)起申請， 審批流程同賬戶開立申請，完成賬戶信息變更流程。
（4）開網(wǎng)銀申請及變更。現(xiàn)有的財務(wù)共享系統(tǒng)沒有開網(wǎng)銀的申請和變更的單據(jù)根據(jù)實際需求增加單據(jù)信息，單據(jù)的審批流程類似于賬戶開立申請，判斷是否進行后續(xù)操作，完成開網(wǎng)銀申請流程。網(wǎng)銀申請通過后，更新賬戶的網(wǎng)銀信息，并將更新的賬戶信息傳給司庫系統(tǒng)。當網(wǎng)銀信息發(fā)生變化時，通過走網(wǎng)銀變更單，審批流程同賬戶信息變更一致。
（5）賬戶明細查詢及余額查詢。關(guān)于賬戶明細查詢及余額查詢，目前財務(wù)共享系統(tǒng)是直接與各銀行做了采集銀行交易流水的接口，直接可以獲取銀行交易數(shù)據(jù)，完成后續(xù)的銀企對賬、到賬分揀；與司庫系統(tǒng)對接后，已經(jīng)開通銀企
直聯(lián)的銀行，包括中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、招商銀行和農(nóng)業(yè)銀行，采集銀行交易流水是從財務(wù)共享系統(tǒng)處理，其他銀行的賬戶明細查詢及余額查詢是從司庫系統(tǒng)獲取，司庫系統(tǒng)與銀行采集數(shù)據(jù)。
2.2.2.3資金支付對接
現(xiàn)有系統(tǒng)的分為電子支付和手工支付，電子支付是指付款賬戶開通了銀企直聯(lián)權(quán)限，財務(wù)共享系統(tǒng)與銀行做了接口，可以通過接口傳支付信息，銀行直接處理付款；手工支付是指非銀企直聯(lián)支付的情況，包括網(wǎng)銀、銀行代扣、票據(jù)支付等。
與司庫系統(tǒng)對接后，電子支付的付款記錄，對公支付不通過銀行接口把付款信息傳給銀行，而是把付款信息傳給司庫系統(tǒng)，司庫系統(tǒng)再把付款信息傳給銀行，完成付款，付款成功后會返回成功信息到共享系統(tǒng)，完成付款操作。
后續(xù)與司庫系統(tǒng)對接上線初期，接口會存在不穩(wěn)定的情況，考慮到支付安全和工作效率，建議上線前期對公電子支付的記錄，在發(fā)送指令界面支持人工選擇是否通過司庫系統(tǒng)完成付款，后續(xù)接口穩(wěn)定后，系統(tǒng)根據(jù)對公電子支付的記錄條件，直接傳到司庫系統(tǒng)完成付款。對私電子支付和手工支付的付款信息在財務(wù)共享系統(tǒng)完成支付后，把付款成功的信息傳給司庫系統(tǒng)。
2.2.2.4融資管理對接
按照財務(wù)共享系統(tǒng)現(xiàn)有的融資品種做對接，將登記的合同信息傳給司庫系統(tǒng)，合同發(fā)生任何變化，需要將變化的信息傳給司庫系統(tǒng)。
2.2.2.5全球資金計劃
針對已經(jīng)使用資金計劃管理系統(tǒng)開展工作的單位，未來與司庫系統(tǒng)對接， 主要以結(jié)果傳遞為指導(dǎo)原則，即，相關(guān)編報流程、占用釋放動作均在原有系統(tǒng)中執(zhí)行，需要把資金計劃編報結(jié)果傳遞給司庫系統(tǒng)留存，同時，業(yè)務(wù)過程中完成資金計劃的占用和釋放，需要把相關(guān)占用釋放結(jié)果傳遞給司庫系統(tǒng)，從而保證資金計劃內(nèi)容和資金計劃執(zhí)行情況雙方系統(tǒng)始終一致。
2.3計劃工期
本項目要求合同簽訂后 10 個工作日內(nèi)提供實施方案，并通過招標方審查； 合同簽訂后 45 個工作日內(nèi)完成對接全球合作伙伴管理、全球賬戶管理、全球支付工廠的接口開發(fā)及調(diào)試，并上線運行；合同簽訂后 90 個工作日內(nèi)完成對接全球資金計劃、全球融資管理及司庫監(jiān)控數(shù)據(jù)采集的接口開發(fā)及調(diào)試，并上線運
行。所有接口投入試運行后 180 天，進行項目初步驗收并提初步驗收報告；初步驗收合格后，系統(tǒng)進入為期 12 個月的質(zhì)量保證期；期滿 12 個月后，雙方組織人員進行項目終驗。
3.投標人資格要求
3.1法人資格：投標人在中華人民共和國工商部門注冊、具有獨立企業(yè)法人資格。注冊資金不低于 3000 萬元。
3.2資質(zhì)條件
3.2.1投標人應(yīng)具有完善的質(zhì)量管理體系，必須持有國家認定的資質(zhì)機構(gòu)頒發(fā)的 ISO9001 質(zhì)量管理體系認證證書或等同的質(zhì)量管理體系認證證書。
3.2.2投標人應(yīng)是專業(yè)從事信息系統(tǒng)項目咨詢與開發(fā)的服務(wù)機構(gòu)，有固定的工作場所和長期穩(wěn)定的經(jīng)驗豐富的項目團隊。
3.3業(yè)績要求：投標人近 3 年具有與本招標項目類似的業(yè)績（必須提供合同復(fù)印件，并附服務(wù)客戶聯(lián)系方式）。
3.4財務(wù)狀況
3.4.1投標人近三年財務(wù)能力穩(wěn)定、可靠，能滿足本招標項目需要。
3.4.2投標人至少應(yīng)提交最近 3 個會計年度（如 2019 年度審計報告還未出具，則提供 2016 至 2018 年度的）經(jīng)合法中介機構(gòu)審計的財務(wù)報表（包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表）、財務(wù)報表附注、審計報告，并按要求填寫
《投標單位主要財務(wù)指標表》（格式見第八章投標格式文件）。
3.5項目經(jīng)理
3.5.1必須與投標人簽定正式勞動合同 3 年以上（必須提供勞動合同和社保機構(gòu)蓋章的社保證明）。
3.5.2應(yīng)有 3 年內(nèi) 2 個以上類似項目管理經(jīng)歷，近 2 年內(nèi)負責過相同或類似的項目（要求提供合同/訂單/業(yè)主/用戶證明，并附業(yè)主/用戶聯(lián)系方式）。
3.5.3項目技術(shù)專業(yè)人員：不少于 3 人（含項目經(jīng)理），具有與本項目相關(guān)職（執(zhí)）業(yè)資格，其中 2 人有類似項目經(jīng)驗，至少 1 人為財務(wù)專業(yè)人員。
3.6質(zhì)量保證和控制：能采取有效的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施，確保項目質(zhì)量。
3.7本次招標 不接受 聯(lián)合體投標。
3.8其他
3.8.1投標人應(yīng)無合同履行方面的不良記錄，無不良訴訟記錄，無在招標投標活動中受到違規(guī)處罰的記錄。
3.8.2投標人不得存在下列情形之一：
（1）不具有獨立法人資格的附屬機構(gòu)或單位；
（2）主要負責人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；
（3）在國家權(quán)威機構(gòu)或部門信息管理平臺【《人民法院公告網(wǎng)》、《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)》等】被曝光為失信執(zhí)行人或存在嚴重不良行為的單位；
（4）被責令停業(yè)的、或財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的；
（5）被暫停或取消投標資格的；
（6）在最近三年內(nèi)有騙取中標或嚴重違約的。
（7）被責令停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的；
（8）財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的；
（9）進入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；
（10）在最近三年內(nèi)發(fā)生重大監(jiān)理質(zhì)量問題（以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準）；
（11）被工商行政管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單；
（12）被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站 或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；
（13）在近三年內(nèi)投標人或其法定代表人、或擬委任的項目負責人有行賄犯罪行為的；
（14）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
4.招標文件的獲取
4.1招標文件發(fā)售時間2020 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 12 日。
4.2招標文件價格
招標文件價格詳見《招標標段情況一覽表》。招標文件自愿購買，一經(jīng)售出，費用概不退還。
4.3招標文件發(fā)售方式
在線發(fā)售，不接受來人現(xiàn)場購買。
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