貴州銀行無固定期限資本債券發(fā)行牽頭主承銷商服務采購項目供應商征集資格審查標準.xlsx

公告說明：貴州銀行無固定期限資本債券發(fā)行牽頭主承銷商服務采購項目供應商征集

截止時間：2021年9月6日18:00

征集需求描述：

一、項目名稱

貴州銀行無固定期限資本債券發(fā)行牽頭主承銷商服務采購項目。

二、項目背景

為持續(xù)補充本行資本，優(yōu)化資本結構，支持本行各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，我行擬申請在銀行間債券市場發(fā)行不超過35億元人民幣（最終發(fā)行規(guī)模以監(jiān)管批復為準）無固定期限資本債券，用于補充我行其他一級資本。發(fā)行方案如下：

（一）發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣35億元；

（二）工具類型：減記型或轉股型無固定期限資本債券，符合《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等有關規(guī)定，可用于補充商業(yè)銀行其他一級資本；

（三）發(fā)行市場：境內銀行間債券市場；

（四）發(fā)行利率：參照市場利率確定；

（五）債券期限：債券的存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經營存續(xù)期一致；

（六）募集資金用途：用于補充本行其他一級資本。

三、服務主要內容

（一）牽頭盡職調查，并為永續(xù)債發(fā)行提供專業(yè)咨詢與培訓服務；

（二）協(xié)調安排監(jiān)管溝通，協(xié)助我行制定發(fā)行方案；

（三）統(tǒng)籌協(xié)調編制永續(xù)債發(fā)行所需全套申報資料；

（四）組織安排永續(xù)債發(fā)行詢價、路演、產品推薦、信息披露等工作；

（五）協(xié)助發(fā)行人進行市場分析研判，確定發(fā)行窗口，牽頭組建承銷團完成銷售、簿記建檔及繳款等工作；

（六）發(fā)行結束后協(xié)助做好發(fā)行永續(xù)債在中央國債登記結算 的登記托管工作；

（七）永續(xù)債成功發(fā)行后，存續(xù)期內督導及信息披露等工作。

四、潛在供應商基本資格要求

（一）中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人，具有獨立承擔民事責任的證券公司；

（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；

（三）具備證券相關業(yè)務資格；

（四）在近三年的經營活動中，沒有重大違法違規(guī)記錄，未被“信用中國” 列入“失信被執(zhí)行人”“企業(yè)經營異常名錄”“重大稅收違法案件當事人名單”“政府采購嚴重違法失信名單”；

（五）與本次報名的其他供應商不存在任何關聯(lián)關系。

五、潛在供應商需提交的材料

（一）公司三證合一后的營業(yè)執(zhí)照；

（二）相關業(yè)務資質證書；

（三）提供最近1年經審計的財務報表（年報）；

（四）提供公司在“信用中國”網(wǎng)站查詢結果（近三年）；

（五）與本次報名的其他供應商不存在任何關聯(lián)關系的承諾函；

（六）提供公司

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來源：中國電力招標采購網(wǎng)?編輯：guizhou