1.招標條件
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本項目已具備招標條件，現進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況
2.1.1公司簡介
位于湖南省長沙市天心區，公司共轄 13 個直管水電廠、82 個全資或控股子公司、5 個分公司（事業部）、1 個代管公司，產業分布在湘、黔、寧、新、甘等全國 14 個省（市），員工總數 2424 人。截至2020 年 9 月，公司在運裝機 815.34 萬千瓦，其中水電 491.57 萬千瓦、火電
120 萬千瓦、新能源 203.77 萬千瓦。公司實行集中經營、分層管理的管控模式。集中經營是實行“四集三化”（公司集中經營、發電集控、財務集約、物資集 中，標準化、信息化、精益化）管控，經營決策權集中在本部，主要資源由本 部統一調控，重大經營管理活動由本部統一組織實施，各所屬單位在公司的政 策、制度和授權范圍內開展工作，主要負責現場管理、隊伍建設等。
2.1.2項目背景
五凌電力財務共享系統 2016 年上線運行，與 ERP 系統實現深度集成，財務共享系統是在 ERP 系統上集成開發的操作平臺，包括分派任務、生成憑證、出具報表等功能，并已上線中行、農行、工行、建行的銀企直連功能以及資金管理模塊。
國家電投集團（財務公司）司庫系統是集團全球司庫管理信息的統一門戶， 為全球集團成員單位提供統一的接入渠道，實現統一登錄、統一審批、統一查 詢、集中展示集團全球司庫管理決策支持分析信息。一方面作為境內單位所有 業務發起的渠道，實現資金數據統一管理，同時也為成員單位提供方便，從而 承載全球司庫的管理職能。
根據集團公司總體要求及五凌電力的資金管理現狀，需要開發財務共享系
統與集團司庫的集成接口，完成數據的對接工作。
2.1.3建設目標
根據集團公司司庫系統建設的總體要求，結合司庫中心（境內）管理系統與成員單位財務共享統對接需求，將五凌電力財務共享系統的賬戶管理、往來單位、資金計劃、資金支付、融資管理模塊與集團公司司庫系統做對接。
2.2招標范圍與內容
2.2.1建設領域
根據集團司庫建設要求，結合公司實際經營情況，本項目建設領域為對接集團司庫全球合作伙伴、全球賬戶管理、全球資金計劃、全球支付工程、全球融資管理及司庫監控數據采集的接口開發。
2.2.2建設內容
2.2.2.1主數據對接
主數據包括成員單位、上下游單位、金融機構和定向支付庫。對接形式為： 雙方系統通過數據映射實現定向支付庫需要五凌電力各單位在司庫系統維護。
2.2.2.2賬戶管理對接
（1）賬戶開戶申。賬戶開戶申請由三級單位審批完成后本部審批，然后流程掛起，申請單據信息傳到司庫系統，完成審批。
（2）賬戶開戶登記。賬戶開戶登記后需要將登記的結果信息傳給司庫系統。
（3）賬戶信息變更申請。賬戶信息發生變更，如法人變化就需要發起申請， 審批流程同賬戶開立申請，完成賬戶信息變更流程。
（4）開網銀申請及變更。現有的財務共享系統沒有開網銀的申請和變更的單據根據實際需求增加單據信息，單據的審批流程類似于賬戶開立申請，判斷是否進行后續操作，完成開網銀申請流程。網銀申請通過后，更新賬戶的網銀信息，并將更新的賬戶信息傳給司庫系統。當網銀信息發生變化時，通過走網銀變更單，審批流程同賬戶信息變更一致。
（5）賬戶明細查詢及余額查詢。關于賬戶明細查詢及余額查詢，目前財務共享系統是直接與各銀行做了采集銀行交易流水的接口，直接可以獲取銀行交易數據，完成后續的銀企對賬、到賬分揀；與司庫系統對接后，已經開通銀企
直聯的銀行，包括中國銀行、建設銀行、工商銀行、招商銀行和農業銀行，采集銀行交易流水是從財務共享系統處理，其他銀行的賬戶明細查詢及余額查詢是從司庫系統獲取，司庫系統與銀行采集數據。
2.2.2.3資金支付對接
現有系統的分為電子支付和手工支付，電子支付是指付款賬戶開通了銀企直聯權限，財務共享系統與銀行做了接口，可以通過接口傳支付信息，銀行直接處理付款；手工支付是指非銀企直聯支付的情況，包括網銀、銀行代扣、票據支付等。
與司庫系統對接后，電子支付的付款記錄，對公支付不通過銀行接口把付款信息傳給銀行，而是把付款信息傳給司庫系統，司庫系統再把付款信息傳給銀行，完成付款，付款成功后會返回成功信息到共享系統，完成付款操作。
后續與司庫系統對接上線初期，接口會存在不穩定的情況，考慮到支付安全和工作效率，建議上線前期對公電子支付的記錄，在發送指令界面支持人工選擇是否通過司庫系統完成付款，后續接口穩定后，系統根據對公電子支付的記錄條件，直接傳到司庫系統完成付款。對私電子支付和手工支付的付款信息在財務共享系統完成支付后，把付款成功的信息傳給司庫系統。
2.2.2.4融資管理對接
按照財務共享系統現有的融資品種做對接，將登記的合同信息傳給司庫系統，合同發生任何變化，需要將變化的信息傳給司庫系統。
2.2.2.5全球資金計劃
針對已經使用資金計劃管理系統開展工作的單位，未來與司庫系統對接， 主要以結果傳遞為指導原則，即，相關編報流程、占用釋放動作均在原有系統中執行，需要把資金計劃編報結果傳遞給司庫系統留存，同時，業務過程中完成資金計劃的占用和釋放，需要把相關占用釋放結果傳遞給司庫系統，從而保證資金計劃內容和資金計劃執行情況雙方系統始終一致。
2.3計劃工期
本項目要求合同簽訂后 10 個工作日內提供實施方案，并通過招標方審查； 合同簽訂后 45 個工作日內完成對接全球合作伙伴管理、全球賬戶管理、全球支付工廠的接口開發及調試，并上線運行；合同簽訂后 90 個工作日內完成對接全球資金計劃、全球融資管理及司庫監控數據采集的接口開發及調試，并上線運
行。所有接口投入試運行后 180 天，進行項目初步驗收并提初步驗收報告；初步驗收合格后，系統進入為期 12 個月的質量保證期；期滿 12 個月后，雙方組織人員進行項目終驗。
3.投標人資格要求
3.1法人資格：投標人在中華人民共和國工商部門注冊、具有獨立企業法人資格。注冊資金不低于 3000 萬元。
3.2資質條件
3.2.1投標人應具有完善的質量管理體系，必須持有國家認定的資質機構頒發的 ISO9001 質量管理體系認證證書或等同的質量管理體系認證證書。
3.2.2投標人應是專業從事信息系統項目咨詢與開發的服務機構，有固定的工作場所和長期穩定的經驗豐富的項目團隊。
3.3業績要求：投標人近 3 年具有與本招標項目類似的業績（必須提供合同復印件，并附服務客戶聯系方式）。
3.4財務狀況
3.4.1投標人近三年財務能力穩定、可靠，能滿足本招標項目需要。
3.4.2投標人至少應提交最近 3 個會計年度（如 2019 年度審計報告還未出具，則提供 2016 至 2018 年度的）經合法中介機構審計的財務報表（包括資產負債表、現金流量表、損益表）、財務報表附注、審計報告，并按要求填寫
《投標單位主要財務指標表》（格式見第八章投標格式文件）。
3.5項目經理
3.5.1必須與投標人簽定正式勞動合同 3 年以上（必須提供勞動合同和社保機構蓋章的社保證明）。
3.5.2應有 3 年內 2 個以上類似項目管理經歷，近 2 年內負責過相同或類似的項目（要求提供合同/訂單/業主/用戶證明，并附業主/用戶聯系方式）。
3.5.3項目技術專業人員：不少于 3 人（含項目經理），具有與本項目相關職（執）業資格，其中 2 人有類似項目經驗，至少 1 人為財務專業人員。
3.6質量保證和控制：能采取有效的質量保證和質量控制措施，確保項目質量。
3.7本次招標 不接受 聯合體投標。
3.8其他
3.8.1投標人應無合同履行方面的不良記錄，無不良訴訟記錄，無在招標投標活動中受到違規處罰的記錄。
3.8.2投標人不得存在下列情形之一：
（1）不具有獨立法人資格的附屬機構或單位；
（2）主要負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；
（3）在國家權威機構或部門信息管理平臺【《人民法院公告網》、《中國執行信息公開網》等】被曝光為失信執行人或存在嚴重不良行為的單位；
（4）被責令停業的、或財產被接管或凍結的；
（5）被暫停或取消投標資格的；
（6）在最近三年內有騙取中標或嚴重違約的。
（7）被責令停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照的；
（8）財產被接管或凍結的；
（9）進入清算程序，或被宣告破產，或其他喪失履約能力的情形；
（10）在最近三年內發生重大監理質量問題（以相關行業主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準）；
（11）被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單；
（12）被最高人民法院在“信用中國”網站 或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；
（13）在近三年內投標人或其法定代表人、或擬委任的項目負責人有行賄犯罪行為的；
（14）法律法規規定的其他情形。
4.招標文件的獲取
4.1招標文件發售時間2020 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 12 日。
4.2招標文件價格
招標文件價格詳見《招標標段情況一覽表》。招標文件自愿購買，一經售出，費用概不退還。
4.3招標文件發售方式
在線發售，不接受來人現場購買。
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聯系人：王 清
電話：010-53310586
手機：18810099894 18010029459
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